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人民币衍生品:美元掉期升水变化有限,短期曲线继续持稳概率大

日期:2021-05-12 01:55:02
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期升水变化有限,短期曲线继续持稳概率大 路透上海9月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微抬升,但变动幅度非常有限;其中一年期 CNY1Y=CFXS 仍处於整体偏低水平。

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© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期升水变化有限,短期曲线继续持稳概率大 路透上海9月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微抬升,但变动幅度非常有限;其中一年期 CNY1Y=CFXS 仍处於整体偏低水平。交易员称,一系列从严监管政策渐次显效,掉期成交明显下降,而近期资金面整体宽松,汇率走势亦趋於稳定,至少在美联储议息决议公布前,整个掉期曲线保持平稳概率偏大。

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他们并表示,之前一年期掉期升水因为干预而暴跌,相对其他期限升水则显得略低些,而此前央行出台的远期购汇限制,导致需求被明显压制,另外央行仍不时现身干预,估计掉期曲线短期方向难觅。短端掉期则因为资金整体宽松变化不大。"短期内如果没有特别大的变化的话,短期内整个曲线都应该比较稳,从即期价格也可以反映出来。"一中资行交易员表示。

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本周人民币兑美元即期基本维持在6.37元附近横盘整理,而且日成交也回落到200亿美元左右,较之前日均400亿美元的成交量已经萎缩近半,显示在央行一系列措施作用下,市场逐渐回归理性,央行干预压力亦下降。"我感觉不管是掉期还是即期,短期波动起来难度比较大,特别是在美联储决议公布前,不确定性还是存在的。"另一中资行交易员认为,当然美联储加息预期已在市场上充分反映,即使加息也只能视作是消息正式落地。美联储将於16-17日召开议息会议,本地时间18日凌晨得知结果,这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

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路透调查显示,有微弱多数的受访者坚持看法,预计美联储本周将启动近10年来的首次加息,即便市场模型暗示,对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。urn:newsml:reuters.com:*:nL4T11J07F 截止北京时间15:00,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报31.5个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报184个点子,一年期掉期美元升水 CNY1Y=CFXS 报1,237个点子,分别较上周五持平、上涨5.14%、3.95%。

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中国银行间市场周三主要回购利率 CNREPO=CFXS 微幅波动。交易员指出,尽管本周公开市场净回笼为大概率事件,但市场对货币政策维持宽松基调的预期仍较为一致;目前主要银行融出稳定,流动性短期应无忧,中长期而言还需观察季末扰动及汇率波动的影响。中国央行公开市场周二进行500亿7天期逆回购操作,规模较上周同期缩减逾六成,利率则持平2.35%。

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人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘围绕6.37元附近窄幅整理,中间价则小跌。交易员表示,由於美联储议息决议公布在即,观望气氛笼罩;而随着央行组合干预效果渐显,部分客户选择观望,以避开政策风险,成交量维持在较低水平。

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预计短期汇价会维持在6.36-6.38元区间波动。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)。

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